现金流量表

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现金流量表软件特色

　　一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -

　　销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19

　　收到的税费返还3 投资所支付的现金20

　　收到的其他与经营活动有关的现金4其中：购买子公司所支付的现金21

　　现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22

　　购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -

　　支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -

　　支付的各项税费8

　　二、筹资活动产生的现金流量：25 —

　　支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26

　　现金流出小计10 - 借款所收到的现金27

　　经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28

　　三、投资活动产生的现金金流量：12 — 现金流入小计29 -

　　收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30

　　其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31

　　取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -

　　收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

　　现金流量表

　　会年企03表(续表)

　　编制:年度单位:元

　　项 目行次金额项 目行次金额

　　四、汇率变动对现金的影响：35递延税款贷款贷项(减：借项)52

　　五、现金及现金等价物净增加额：36 -存货的减少(减：增加)53

　　补充资料：37 —经营性应收项目的减少(减：增加)54

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 —经营性应付项目的增加(减：减少)55

　　净利润39 -其他56

　　加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -

　　减：*未确认的投资损失(以“+”号填列)41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 —

　　加:计提的资产减值准备42债务转为资本59

　　固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60

　　无形资产摊销44融资租入固定资产61

　　长期待摊费用推销45其他62

　　待摊费用减少(减：增加)46 3、现金及现金等价物净增加情况：63 —

　　预提费用增加(减：减少)47现金的期末余额64 -

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)48减：现金的期初余额65 -

　　固定资产报废损失49加：现金等价物的期末余额66

　　财务费用50减：现金等价物的期初余额67

　　投资损失(减：收益)51现金及现金等价物净增加额68-

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